При размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений мы строго соблюдаем следующие принципы:
- Обеспечение сохранности;
- Обеспечение доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционного портфеля;
- Определение инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке;
- Учет надежности ценных бумаг;
- Информационная открытость и прозрачность процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений;
- Профессиональное управление.
В целях соблюдения гарантий сохранности и прироста средств в управлении, УК БФА предлагает формирование портфеля, построенного на основе сочетания высокой надежности и прогнозируемого
уровня доходности.
Индивидуально для каждого НПФ разрабатывается инвестиционная декларация, учитывающая требования законодательства к составу и структуре активов, пожелания Фонда по доходности и надежности
операций, возможности управляющей компании по инвестированию.
В основе принятия инвестиционных решений лежит:
- анализ макроэкономической конъюнктуры, отраслевых и корпоративных новостей, прогнозирование развития экономики, финансового рынка в целом и отдельных его сегментов, оценки
инвестиционной привлекательности разрешенных активов;
- постоянный мониторинг состояния портфеля и, при необходимости, оптимизация состава и структуры портфеля в рамках инвестиционной декларации;
- соблюдение требований разработанной системы риск-менеджмент.
- использования системы ограничения потерь (stop-loss);
- жесткое исполнение требований законодательства по размещению средств пенсионных резервов (постановление Правительства № 63 от 01.02.2007, Федеральный закон № 75-ФЗ от 07.05.1998) и
инвестированию средств пенсионных накоплений (постановление Правительства № 379 от 30.06.2003, Федеральные законы № 111-ФЗ от 24.07.2002 и № 75-ФЗ от 07.05.1998).
Работа по доверительному управлению в УК БФА строится на индивидуальном подходе к каждому клиенту. Для предоставления максимально качественного услуг, к каждому пенсионному фонду
прикрепляется личный менеджер, постоянно поддерживающий с ним связь.
Сопровождение клиента включает в себя:
- мониторинг инвестиционного портфеля и пересмотр инвестиционной декларации в зависимости от пожеланий клиента, состояния рынка и действующего законодательства;
- предоставление отчетности и информации о текущей структуре портфеля в строго оговоренные сроки (ежемесячная, ежеквартальная, полугодовая и годовая отчетность) и дополнительно
(оперативно – по запросу, еженедельно – по e-mail) по требованию клиента;
- предоставление рекомендаций по составлению плана размещения пенсионных резервов и инвестировании пенсионных накоплений фонда, аналитическая поддержка (ежедневная, еженедельная);
- построение работы, исходя из пожеланий НПФ по взаимодействию между управляющим и Фондом.
ООО «УК БФА».